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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 678 595.00 | | 11 678 595.00 | 11 678 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 715.00 | | 434 715.00 | 434 715.00 |
BZ Autres créances | 847 998.00 | | 847 998.00 | 847 998.00 |
CF Disponibilités | 25 854.00 | | 25 854.00 | 25 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 994 088.00 | | 12 994 088.00 | 12 994 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 994 088.00 | | 12 994 088.00 | 12 994 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 454.00 | | | -173 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 946.00 | | | 220 946.00 |
DL TOTAL (I) | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
DP Provisions pour risques | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 208.00 | | | 50 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 087 801.00 | | | 1 087 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 954.00 | | | 1 565 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 182.00 | | | 4 810 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 982.00 | | | 651 982.00 |
EA Autres dettes | 4 680 155.00 | | | 4 680 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 796 388.00 | | | 12 796 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 994 088.00 | | | 12 994 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 796 388.00 | | | 12 796 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 755 639.00 | | 13 755 639.00 | 13 755 639.00 |
FG Production vendue services | 40 506.00 | | 40 506.00 | 40 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 796 144.00 | | 13 796 144.00 | 13 796 144.00 |
FM Production stockée | | | -7 841 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 086 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -188 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 261.00 | | | 19 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 086 285.00 | | | 6 086 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 339.00 | | | 5 865 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 946.00 | | | 220 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 087 801.00 | 1 087 801.00 | | 1 087 801.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810 182.00 | 4 810 182.00 | | 4 810 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 680 155.00 | 4 680 155.00 | | 4 680 155.00 |
UX Autres créances clients | 434 715.00 | 434 715.00 | | 434 715.00 |
VB T. V. A. | 847 998.00 | 847 998.00 | | 847 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 551 021.00 | 1 551 021.00 | | 1 551 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547 541.00 | 547 541.00 | | 547 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 639.00 | 1 289 639.00 | | 1 289 639.00 |
VW T.V.A. | 72 333.00 | 72 333.00 | | 72 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 796 388.00 | 12 796 388.00 | | 12 796 388.00 |