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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 19 519 738.00 | | 19 519 738.00 | 19 519 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 393 834.00 | | 5 393 834.00 | 5 393 834.00 |
BZ Autres créances | 689 588.00 | | 689 588.00 | 689 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 898.00 | | 112 898.00 | 112 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 716 059.00 | | 25 716 059.00 | 25 716 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 716 059.00 | | 25 716 059.00 | 25 716 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 488.00 | | | -36 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 966.00 | | | -136 966.00 |
DL TOTAL (I) | -73 454.00 | | | -73 454.00 |
DP Provisions pour risques | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 996 786.00 | | | 996 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 145.00 | | | 671 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 965.00 | | | 360 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 589.00 | | | 4 117 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 206.00 | | | 2 095 206.00 |
EA Autres dettes | 5 160 505.00 | | | 5 160 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 256 530.00 | | | 12 256 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 658 726.00 | | | 25 658 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 716 059.00 | | | 25 716 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 658 726.00 | | | 25 658 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 665 022.00 | | | 665 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 8 839 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 839 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 112 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 928 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 812.00 | | | 15 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 812.00 | | | -15 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 839 808.00 | | | 8 839 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 976 774.00 | | | 8 976 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 966.00 | | | -136 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 786.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 996 786.00 | 996 786.00 | | 996 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 589.00 | 4 117 589.00 | | 4 117 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160 505.00 | 5 160 505.00 | | 5 160 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 256 530.00 | 12 256 530.00 | | 12 256 530.00 |
UX Autres créances clients | 5 393 834.00 | 5 393 834.00 | | 5 393 834.00 |
VB T. V. A. | 682 163.00 | 682 163.00 | | 682 163.00 |
VC Groupe et associés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 145.00 | 671 145.00 | | 671 145.00 |
VI Groupe et associés | 360 965.00 | 360 965.00 | | 360 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 750.00 | | | 992 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061 022.00 | 1 061 022.00 | | 1 061 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 898.00 | 112 898.00 | | 112 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196 321.00 | 6 196 321.00 | | 6 196 321.00 |
VW T.V.A. | 1 034 184.00 | 1 034 184.00 | | 1 034 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 658 726.00 | 25 658 726.00 | | 25 658 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 512.00 | | | 101 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 929 985.00 | | | 929 985.00 |
ST Autres comptes | 242 097.00 | | | 242 097.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 738.00 | | | 82 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 328 262.00 | | | 328 262.00 |
YW Taxe professionnelle | -16.00 | | | -16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 541 306.00 | | | 2 541 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 533 914.00 | | | 1 533 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 582.00 | | | 1 583 582.00 |