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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 626.00 | 270 276.00 | 6 349.00 | 276 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 049.00 | 295 875.00 | 60 173.00 | 356 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 031.00 | 582 204.00 | 282 826.00 | 865 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 163.00 | 2 715.00 | 14 448.00 | 17 163.00 |
BN En cours de production de biens | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
BT Marchandises | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 628.00 | 2 026.00 | 151 601.00 | 153 628.00 |
BZ Autres créances | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 567 568.00 | | 567 568.00 | 567 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 533.00 | | 88 533.00 | 88 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 331.00 | 4 741.00 | 1 044 589.00 | 1 049 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 362.00 | 586 946.00 | 1 327 416.00 | 1 914 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 759.00 | | | 1 135 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 434.00 | | | -235 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 325.00 | | | 1 010 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 967.00 | | | 78 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 563.00 | | | 58 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 090.00 | | | 317 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 416.00 | | | 1 327 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 490.00 | | | 316 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
FG Production vendue services | 1 362 005.00 | | 1 362 005.00 | 1 362 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 783.00 | | 1 367 783.00 | 1 367 783.00 |
FM Production stockée | | | -45 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 974.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 774.00 | | | 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 774.00 | | | 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | | | -725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 130.00 | | | 1 363 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 564.00 | | | 1 598 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 434.00 | | | -235 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 023.00 | | 1 749.00 | 872 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 742.00 | 865 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 742.00 | 632 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 677.00 | | 1 740.00 | 639 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 141.00 | | 9.00 | 201 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 012.00 | 24 934.00 | 8 742.00 | 566 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 960.00 | 24 934.00 | 8 742.00 | 549 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
6T Sur comptes clients | 2 205.00 | 1 612.00 | 1 790.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 920.00 | 1 612.00 | 1 790.00 | 4 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 920.00 | 1 612.00 | 1 790.00 | 4 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612.00 | 1 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 347.00 | 156 347.00 | | 156 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 563.00 | 58 563.00 | | 58 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 644.00 | | | 200 644.00 |
UX Autres créances clients | 147 713.00 | | | 147 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VB T. V. A. | 20 248.00 | | | 20 248.00 |
VI Groupe et associés | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
VP Divers | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 222.00 | | | 24 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 473.00 | 319 829.00 | 200 644.00 | 520 473.00 |
VW T.V.A. | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 490.00 | 316 490.00 | | 316 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
ST Autres comptes | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 718.00 | | | 28 718.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 219 406.00 | | | 219 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 547.00 | | | 181 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 297.00 | | | 393 297.00 |