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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 390.00 | 274 677.00 | 7 713.00 | 282 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 278.00 | 337 284.00 | 31 993.00 | 369 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 042.00 | 628 013.00 | 256 029.00 | 884 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
BN En cours de production de biens | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
BT Marchandises | 44 887.00 | 12 476.00 | 32 411.00 | 44 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 367.00 | 2 166.00 | 228 201.00 | 230 367.00 |
BZ Autres créances | 87 181.00 | | 87 181.00 | 87 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 629 608.00 | | 629 608.00 | 629 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 313.00 | 14 642.00 | 1 263 671.00 | 1 278 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 356.00 | 642 655.00 | 1 519 700.00 | 2 162 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 810 279.00 | | | 810 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
DL TOTAL (I) | 978 964.00 | | | 978 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 538.00 | | | 303 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 268.00 | | | 166 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 701.00 | | | 52 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 735.00 | | | 540 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 700.00 | | | 1 519 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 184.00 | | | 540 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
FG Production vendue services | 2 166 746.00 | | 2 166 746.00 | 2 166 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 501.00 | | 2 168 501.00 | 2 168 501.00 |
FM Production stockée | | | 107 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 843.00 | | | 2 281 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 158.00 | | | 2 223 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 685.00 | | | 58 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 724.00 | | | 867 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 360.00 | | | 635 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 158.00 | | | 201 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 602.00 | 23 618.00 | 207.00 | 604 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 550.00 | 23 618.00 | 207.00 | 588 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 539.00 | 303 539.00 | | 303 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 701.00 | 52 701.00 | | 52 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
UX Autres créances clients | 230 368.00 | 230 368.00 | | 230 368.00 |
VP Divers | 87 181.00 | 87 181.00 | | 87 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 115.00 | 83 115.00 | | 83 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 308.00 | 400 664.00 | 200 644.00 | 601 308.00 |