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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 580.00 | 284 394.00 | 5 185.00 | 289 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 846.00 | 361 868.00 | 20 978.00 | 382 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 832.00 | 662 314.00 | 242 517.00 | 904 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
BN En cours de production de biens | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
BT Marchandises | 44 888.00 | 12 476.00 | 32 412.00 | 44 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 069.00 | | 77 069.00 | 77 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 006.00 | | 85 006.00 | 85 006.00 |
BZ Autres créances | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 590.00 | | 62 590.00 | 62 590.00 |
CF Disponibilités | 478 811.00 | | 478 811.00 | 478 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 538.00 | 12 476.00 | 854 062.00 | 866 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 370.00 | 674 790.00 | 1 096 580.00 | 1 771 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 622 836.00 | 821 303.00 | | 622 836.00 |
DH Report à nouveau | -129 479.00 | | | -129 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 479.00 | -198 467.00 | | -129 479.00 |
DL TOTAL (I) | 603 357.00 | 732 837.00 | | 603 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 210.00 | 16 067.00 | | 14 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 086.00 | 189 551.00 | | 262 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 896.00 | 76 913.00 | | 115 896.00 |
EA Autres dettes | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 944.00 | 45 170.00 | | 97 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 223.00 | 327 976.00 | | 493 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 580.00 | 1 060 813.00 | | 1 096 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 821.00 | | | 904 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11.00 | | 201 201.00 | -11.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11.00 | | 904 832.00 | -11.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 426.00 | | | 672 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
6T Sur comptes clients | | 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 086.00 | 262 086.00 | | 262 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
UX Autres créances clients | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 53 504.00 | 53 504.00 | | 53 504.00 |
VI Groupe et associés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VP Divers | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 723.00 | 187 079.00 | 200 644.00 | 387 723.00 |
VW T.V.A. | 58 095.00 | 58 095.00 | | 58 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 223.00 | 493 223.00 | | 493 223.00 |