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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
AH Fonds commercial | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 579.00 | 281 614.00 | 7 965.00 | 289 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 845.00 | 350 290.00 | 32 555.00 | 382 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 820.00 | 647 957.00 | 256 863.00 | 904 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BN En cours de production de biens | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BT Marchandises | 44 887.00 | 12 476.00 | 32 411.00 | 44 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 238.00 | | 35 238.00 | 35 238.00 |
BZ Autres créances | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 412.00 | | 63 412.00 | 63 412.00 |
CF Disponibilités | 489 513.00 | | 489 513.00 | 489 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 425.00 | 12 476.00 | 803 949.00 | 816 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 246.00 | 660 433.00 | 1 060 812.00 | 1 721 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 821 303.00 | | | 821 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 467.00 | | | -198 467.00 |
DL TOTAL (I) | 732 836.00 | | | 732 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 550.00 | | | 189 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 170.00 | | | 45 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 976.00 | | | 327 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 812.00 | | | 1 060 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 700.00 | | | 327 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
FG Production vendue services | 1 683 333.00 | | 1 683 333.00 | 1 683 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 684 224.00 | | 1 684 224.00 | 1 684 224.00 |
FM Production stockée | | | -22 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 681 109.00 | | | 1 681 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 576.00 | | | 1 879 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 467.00 | | | -198 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 035.00 | | 3 775.00 | 901 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 651.00 | | 3 775.00 | 668 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 179.00 | | | 201 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 420.00 | 15 537.00 | | 632 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 368.00 | 15 537.00 | | 616 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 551.00 | 189 551.00 | | 189 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 913.00 | 76 913.00 | | 76 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 644.00 | | 200 644.00 | 200 644.00 |
UX Autres créances clients | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VI Groupe et associés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 709.00 | 175 065.00 | 200 644.00 | 375 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 701.00 | 327 701.00 | | 327 701.00 |