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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AP Constructions | 591 143.00 | 181 225.00 | 409 918.00 | 591 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 545.00 | 160 089.00 | 53 455.00 | 213 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 384.00 | 316 235.00 | 595 148.00 | 911 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 558.00 | 660 129.00 | 1 075 428.00 | 1 735 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 271.00 | 4 932.00 | 130 338.00 | 135 271.00 |
BZ Autres créances | 39 449.00 | 15 802.00 | 23 647.00 | 39 449.00 |
CF Disponibilités | 368 370.00 | | 368 370.00 | 368 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 844.00 | 20 734.00 | 542 109.00 | 562 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 402.00 | 680 864.00 | 1 617 538.00 | 2 298 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -4 232 155.00 | | | -4 232 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 959.00 | | | -172 959.00 |
DL TOTAL (I) | -4 337 331.00 | | | -4 337 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 047.00 | | | 1 314 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 688.00 | | | 4 611 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 954 870.00 | | | 5 954 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 538.00 | | | 1 617 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 954 870.00 | | | 5 954 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 331.00 | | 205 331.00 | 205 331.00 |
FQ Autres produits | | | 4 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 967.00 | | | 209 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 927.00 | | | 382 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 959.00 | | | -172 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 374.00 | | 184.00 | 1 735 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 073.00 | | | 1 716 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 721.00 | | 184.00 | 16 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 114.00 | 175 015.00 | | 485 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 535.00 | 175 015.00 | | 482 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 047.00 | 1 314 047.00 | | 1 314 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 688.00 | 4 611 688.00 | | 4 611 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
UX Autres créances clients | 135 271.00 | 129 828.00 | 5 443.00 | 135 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VP Divers | 39 449.00 | 39 449.00 | | 39 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 147.00 | 189 031.00 | 18 115.00 | 207 147.00 |
VW T.V.A. | 29 044.00 | 29 044.00 | | 29 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 954 870.00 | 5 954 870.00 | | 5 954 870.00 |