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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AP Constructions | 591 143.00 | 297 453.00 | 293 689.00 | 591 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 545.00 | 212 515.00 | 1 029.00 | 213 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 384.00 | 486 573.00 | 424 810.00 | 911 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 158.00 | 999 122.00 | 737 036.00 | 1 736 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BZ Autres créances | 25 053.00 | 16 788.00 | 8 265.00 | 25 053.00 |
CF Disponibilités | 578 538.00 | | 578 538.00 | 578 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 691.00 | | 18 691.00 | 18 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 129.00 | 16 788.00 | 655 341.00 | 672 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 287.00 | 1 015 910.00 | 1 392 377.00 | 2 408 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -694 947.00 | | | -694 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 661.00 | | | -161 661.00 |
DL TOTAL (I) | -788 825.00 | | | -788 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 952 325.00 | | | 1 952 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 566.00 | | | 219 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 203.00 | | | 2 181 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 377.00 | | | 1 392 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 203.00 | | | 2 181 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 261.00 | | 210 261.00 | 210 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 261.00 | | 210 261.00 | 210 261.00 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 043.00 | | | 211 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 705.00 | | | 372 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 661.00 | | | -161 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 857.00 | | 302.00 | 1 735 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 073.00 | | | 1 716 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 204.00 | | 302.00 | 17 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 908.00 | 167 214.00 | | 831 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 329.00 | 167 214.00 | | 829 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 295.00 | 493.00 | | 16 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 295.00 | 493.00 | | 16 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 295.00 | 493.00 | | 16 295.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 952 325.00 | 1 952 325.00 | | 1 952 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 566.00 | 219 566.00 | | 219 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
UX Autres créances clients | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 863.00 | 93 590.00 | 13 273.00 | 106 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 203.00 | 2 181 203.00 | | 2 181 203.00 |