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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BZ Autres créances | 110 396.00 | 17 774.00 | 92 622.00 | 110 396.00 |
CF Disponibilités | 552 797.00 | | 552 797.00 | 552 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 193.00 | 17 774.00 | 645 419.00 | 663 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 700.00 | 17 774.00 | 662 926.00 | 680 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 706.00 | | | 706.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 601.00 | | | -1 429 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 203.00 | | | -9 203.00 |
DL TOTAL (I) | -1 371 021.00 | | | -1 371 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 148.00 | | | 1 986 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 946.00 | | | 2 033 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 926.00 | | | 662 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 794.00 | | | 2 033 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 203.00 | | | -9 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 281.00 | 493.00 | | 17 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 281.00 | 493.00 | | 17 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 281.00 | 493.00 | | 17 281.00 |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 995.00 | 1 985 995.00 | | 1 985 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 669.00 | 110 396.00 | 13 273.00 | 123 669.00 |
VW T.V.A. | 37 926.00 | 37 926.00 | | 37 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 946.00 | 2 033 794.00 | 152.00 | 2 033 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
ST Autres comptes | 887.00 | | | 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 383.00 | | | 383.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 383.00 | | | 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 814.00 | | | 11 814.00 |