| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AP Constructions | 591 143.00 | 239 339.00 | 351 804.00 | 591 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 545.00 | 187 993.00 | 25 552.00 | 213 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 384.00 | 401 996.00 | 509 387.00 | 911 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 856.00 | 831 908.00 | 903 948.00 | 1 735 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 584.00 | | 24 584.00 | 24 584.00 |
BZ Autres créances | 21 209.00 | 16 295.00 | 4 914.00 | 21 209.00 |
CF Disponibilités | 511 450.00 | | 511 450.00 | 511 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 470.00 | 16 295.00 | 560 175.00 | 576 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 326.00 | 848 203.00 | 1 464 123.00 | 2 312 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
DG Autres réserves | 705.00 | | | 705.00 |
DH Report à nouveau | -4 405 114.00 | | | -4 405 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 710 167.00 | | | 3 710 167.00 |
DL TOTAL (I) | -627 164.00 | | | -627 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 843 672.00 | | | 1 843 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 675.00 | | | 220 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 287.00 | | | 2 091 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 123.00 | | | 1 464 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 287.00 | | | 2 091 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 260.00 | | 207 260.00 | 207 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 778.00 | |
GE Autres charges | | | 5 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380 000.00 | | | 4 380 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 034.00 | | | 510 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 600 934.00 | | | 4 600 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 766.00 | | | 890 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 710 167.00 | | | 3 710 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 558.00 | | 298.00 | 1 735 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 735 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 716 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 073.00 | | | 1 716 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 906.00 | | 298.00 | 16 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 130.00 | 171 779.00 | | 660 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 551.00 | 171 779.00 | | 657 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 734.00 | 493.00 | 4 932.00 | 20 734.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 734.00 | 493.00 | 4 932.00 | 20 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 734.00 | 493.00 | 4 932.00 | 20 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 932.00 | |
UG ‐ Financières | | 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 843 673.00 | 1 843 673.00 | | 1 843 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 675.00 | 220 675.00 | | 220 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
UX Autres créances clients | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VP Divers | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 991.00 | 65 020.00 | 12 971.00 | 77 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 288.00 | 2 091 288.00 | | 2 091 288.00 |