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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 881.00 | 5 906.00 | 13 975.00 | 19 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 938.00 | 62 064.00 | 2 874.00 | 64 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 787.00 | 102 774.00 | 17 013.00 | 119 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 775.00 | 133 564.00 | 196 211.00 | 329 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 556.00 | 2 273.00 | 441 283.00 | 443 556.00 |
BZ Autres créances | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
CF Disponibilités | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 397.00 | 135 837.00 | 702 559.00 | 838 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 184.00 | 238 611.00 | 719 572.00 | 958 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 640.00 | 292 832.00 | | 242 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 818.00 | -50 192.00 | | -244 818.00 |
DL TOTAL (I) | 217 822.00 | 462 640.00 | | 217 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 638.00 | 33 458.00 | | 150 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 988.00 | 90 705.00 | | 265 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 640.00 | 39 880.00 | | 29 640.00 |
EA Autres dettes | 52 447.00 | 60 504.00 | | 52 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 750.00 | 227 585.00 | | 501 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 572.00 | 690 225.00 | | 719 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 713.00 | 224 567.00 | | 498 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 907 434.00 | 69 197.00 | 976 631.00 | 907 434.00 |
FG Production vendue services | 3 606.00 | 1 657.00 | 5 263.00 | 3 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 040.00 | 70 854.00 | 981 894.00 | 911 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 527.00 | |
GE Autres charges | | | 56 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -247 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 471.00 | 5 379.00 | | 3 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 85 714.00 | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 8 217.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 93 931.00 | | 5 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 449.00 | 8 488.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 8 488.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 506.00 | 85 443.00 | | 2 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 500.00 | 1 549 417.00 | | 1 133 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 318.00 | 1 599 609.00 | | 1 378 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 818.00 | -50 192.00 | | -244 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 409.00 | | 15 356.00 | 118 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 125.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 978.00 | 119 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 19 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 99 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | 14 590.00 | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 129.00 | | 766.00 | 108 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 794.00 | 6 383.00 | 10 405.00 | 106 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 960.00 | 1 646.00 | 4 700.00 | 8 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 834.00 | 4 737.00 | 5 705.00 | 97 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 755.00 | 133 564.00 | 88 755.00 | 88 755.00 |
6T Sur comptes clients | 49 717.00 | 963.00 | 48 407.00 | 49 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 472.00 | 134 527.00 | 137 162.00 | 138 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 472.00 | 134 527.00 | 137 162.00 | 138 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 527.00 | 137 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 988.00 | 265 988.00 | | 265 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 440 864.00 | 440 864.00 | | 440 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VI Groupe et associés | 150 638.00 | 150 638.00 | | 150 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 364.00 | 477 364.00 | | 477 364.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 713.00 | 498 713.00 | | 498 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 242.00 | | | 158 242.00 |
ST Autres comptes | 118 466.00 | | | 118 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
YT Sous‐traitance | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 243.00 | | | 29 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 759.00 | | | 216 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 163.00 | | | 143 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 801.00 | | | 380 801.00 |