| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 5 727.00 | 43.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 917.00 | 36 988.00 | 6 929.00 | 43 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 078.00 | 32 293.00 | 5 785.00 | 38 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 929.00 | 75 008.00 | 27 921.00 | 102 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 523.00 | 28 730.00 | 95 793.00 | 124 523.00 |
BT Marchandises | 29 442.00 | | 29 442.00 | 29 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 431.00 | 6 590.00 | 153 841.00 | 160 431.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 138 821.00 | | 138 821.00 | 138 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 634.00 | 35 320.00 | 444 314.00 | 479 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 563.00 | 110 328.00 | 472 235.00 | 582 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 525.00 | -87 026.00 | | -32 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 786.00 | 54 501.00 | | 122 786.00 |
DL TOTAL (I) | 310 261.00 | 187 475.00 | | 310 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 249.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | 42 374.00 | | 133 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | 15 931.00 | | 16 235.00 |
EA Autres dettes | 11 778.00 | 101 374.00 | | 11 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 975.00 | 159 929.00 | | 161 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 235.00 | 347 404.00 | | 472 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 975.00 | 159 929.00 | | 161 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 249.00 | | 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 664.00 | | 257 664.00 | 257 664.00 |
FD Production vendue biens | 429 383.00 | | 429 383.00 | 429 383.00 |
FG Production vendue services | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 150.00 | | 709 150.00 | 709 150.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 798.00 | |
GE Autres charges | | | 10 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 874.00 | 762 284.00 | | 749 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 088.00 | 707 783.00 | | 627 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 786.00 | 54 501.00 | | 122 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 298.00 | | 632.00 | 102 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 364.00 | | 632.00 | 81 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 408.00 | 3 600.00 | | 71 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 1 304.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 985.00 | 2 296.00 | | 66 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 125.00 | 28 730.00 | 35 125.00 | 35 125.00 |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | 1 068.00 | | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 646.00 | 29 798.00 | 35 125.00 | 40 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 646.00 | 29 798.00 | 35 125.00 | 40 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 798.00 | 35 125.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 778.00 | | | 11 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 153 850.00 | 153 850.00 | | 153 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 975.00 | 161 975.00 | | 161 975.00 |