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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 4 423.00 | 1 347.00 | 5 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 917.00 | 35 695.00 | 8 222.00 | 43 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 447.00 | 31 290.00 | 6 157.00 | 37 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 298.00 | 71 408.00 | 30 890.00 | 102 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 185.00 | 35 125.00 | 78 060.00 | 113 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 898.00 | 5 521.00 | 115 377.00 | 120 898.00 |
BZ Autres créances | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CF Disponibilités | 99 327.00 | | 99 327.00 | 99 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 179.00 | | 10 179.00 | 10 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 160.00 | 40 646.00 | 316 514.00 | 357 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 458.00 | 112 055.00 | 347 404.00 | 459 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 026.00 | -94 434.00 | | -87 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 501.00 | 7 408.00 | | 54 501.00 |
DL TOTAL (I) | 187 475.00 | 132 974.00 | | 187 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 315.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 374.00 | 111 131.00 | | 42 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 931.00 | 12 072.00 | | 15 931.00 |
EA Autres dettes | 101 374.00 | 54 444.00 | | 101 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 929.00 | 177 962.00 | | 159 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 404.00 | 310 935.00 | | 347 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 315.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 056.00 | | 64 056.00 | 64 056.00 |
FD Production vendue biens | 495 958.00 | | 495 958.00 | 495 958.00 |
FG Production vendue services | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 469.00 | | 570 469.00 | 570 469.00 |
FM Production stockée | | | -31 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 144.00 | 233.00 | | 1 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 144.00 | 233.00 | | 1 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189.00 | | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 1 271.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | -1 038.00 | | 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 284.00 | 846 326.00 | | 762 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 783.00 | 838 918.00 | | 707 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 501.00 | 7 408.00 | | 54 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 773.00 | | 15 756.00 | 113 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 231.00 | 102 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 590.00 | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 641.00 | 81 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 249.00 | | 15 756.00 | 78 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 503.00 | 6 448.00 | 26 542.00 | 91 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 873.00 | 4 951.00 | 14 401.00 | 13 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 630.00 | 1 497.00 | 12 141.00 | 77 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 154.00 | 35 125.00 | 196 154.00 | 196 154.00 |
6T Sur comptes clients | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 675.00 | 35 125.00 | 196 154.00 | 201 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 675.00 | 35 125.00 | 196 154.00 | 201 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 125.00 | 196 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 374.00 | 42 374.00 | | 42 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 86 804.00 | 86 804.00 | | 86 804.00 |
VP Divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 491.00 | 157 491.00 | | 157 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |