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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 13 873.00 | 6 487.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 445.00 | 42 825.00 | 620.00 | 43 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 773.00 | 91 503.00 | 22 271.00 | 113 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 304 685.00 | 196 154.00 | 108 531.00 | 304 685.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 365.00 | | 31 365.00 | 31 365.00 |
BT Marchandises | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 947.00 | 5 521.00 | 86 425.00 | 91 947.00 |
BZ Autres créances | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CF Disponibilités | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 340.00 | 201 675.00 | 288 665.00 | 490 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 113.00 | 293 178.00 | 310 935.00 | 604 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 164.00 | | | 15 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 434.00 | -2 178.00 | | -94 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 408.00 | -92 256.00 | | 7 408.00 |
DL TOTAL (I) | 132 974.00 | 125 566.00 | | 132 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 131.00 | 58 153.00 | | 111 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 072.00 | 11 985.00 | | 12 072.00 |
EA Autres dettes | 54 444.00 | 109 238.00 | | 54 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 962.00 | 182 414.00 | | 177 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 935.00 | 307 980.00 | | 310 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 71 549.00 | 71 549.00 | |
FD Production vendue biens | 437 370.00 | 29 866.00 | 467 236.00 | 437 370.00 |
FG Production vendue services | 6 027.00 | 4 389.00 | 10 416.00 | 6 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 398.00 | 105 803.00 | 549 201.00 | 443 398.00 |
FM Production stockée | | | 31 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 675.00 | |
GE Autres charges | | | 14 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 417.00 | | 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233.00 | 417.00 | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | 2 008.00 | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | 2 008.00 | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 038.00 | -1 591.00 | | -1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 326.00 | 752 740.00 | | 846 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 918.00 | 844 997.00 | | 838 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 408.00 | -92 256.00 | | 7 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 507.00 | | 16 911.00 | 109 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 113 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | 20 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 102.00 | 78 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 992.00 | | 1 911.00 | 20 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 352.00 | | | 88 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 15 000.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 006.00 | 7 141.00 | 12 645.00 | 97 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | 6 124.00 | 2 543.00 | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 714.00 | 1 017.00 | 10 102.00 | 86 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 797.00 | 196 154.00 | 154 797.00 | 154 797.00 |
6T Sur comptes clients | 1 404.00 | 5 521.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 201.00 | 201 675.00 | 156 201.00 | 156 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 201.00 | 201 675.00 | 156 201.00 | 156 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 675.00 | 156 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 131.00 | 111 131.00 | | 111 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
UX Autres créances clients | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 43 969.00 | 43 969.00 | | 43 969.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 238.00 | 129 238.00 | | 129 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |