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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 762.00 | 155 469.00 | 15 293.00 | 170 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 389.00 | 374 585.00 | 74 804.00 | 449 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 070 622.00 | 532 254.00 | 538 368.00 | 1 070 622.00 |
BT Marchandises | 447 386.00 | 867.00 | 446 519.00 | 447 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 280.00 | | 59 280.00 | 59 280.00 |
BZ Autres créances | 83 904.00 | | 83 904.00 | 83 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 243 802.00 | | 243 802.00 | 243 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 540.00 | 867.00 | 838 673.00 | 839 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 163.00 | 533 121.00 | 1 377 042.00 | 1 910 163.00 |
CU Autres participations | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 857 301.00 | 731 274.00 | | 857 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 648.00 | 126 027.00 | | -12 648.00 |
DL TOTAL (I) | 853 038.00 | 865 686.00 | | 853 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 947.00 | 177 762.00 | | 142 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 1 977.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 706.00 | 183 132.00 | | 214 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 743.00 | 155 314.00 | | 155 743.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 1 717.00 | | 10 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 004.00 | 519 903.00 | | 524 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 042.00 | 1 385 589.00 | | 1 377 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 235.00 | 406 225.00 | | 431 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 389 167.00 | | 1 389 167.00 | 1 389 167.00 |
FG Production vendue services | 27 663.00 | | 27 663.00 | 27 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 831.00 | | 1 416 831.00 | 1 416 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 229.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 229.00 | 5 651.00 | | 5 229.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 543.00 | 51 069.00 | | 7 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155.00 | 196.00 | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | 1 332.00 | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860.00 | 1 332.00 | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 430.00 | 105.00 | | 9 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | 105.00 | | 9 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 570.00 | 1 228.00 | | -8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 920.00 | 2 041 753.00 | | 1 422 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 568.00 | 1 915 726.00 | | 1 435 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 648.00 | 126 027.00 | | -12 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 346.00 | | 3 086.00 | 1 068 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 1 070 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 810.00 | 620 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 351.00 | | | 447 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 875.00 | | 3 086.00 | 617 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |