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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 762.00 | 165 558.00 | 5 203.00 | 170 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 082.00 | 395 128.00 | 74 953.00 | 470 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 094.00 | 562 887.00 | 533 208.00 | 1 096 094.00 |
BT Marchandises | 406 406.00 | 957.00 | 405 449.00 | 406 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BZ Autres créances | 58 821.00 | | 58 821.00 | 58 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 386 604.00 | | 386 604.00 | 386 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 875.00 | 957.00 | 909 917.00 | 910 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 969.00 | 563 844.00 | 1 443 125.00 | 2 006 969.00 |
CU Autres participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DH Report à nouveau | | -244 406.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 766.00 | 246 418.00 | | 153 766.00 |
DL TOTAL (I) | 159 894.00 | 6 128.00 | | 159 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 831.00 | 1 134 432.00 | | 986 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 240.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 923.00 | 164 265.00 | | 174 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 932.00 | 95 110.00 | | 115 932.00 |
EA Autres dettes | 2 446.00 | 2 444.00 | | 2 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 231.00 | 1 399 491.00 | | 1 283 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 125.00 | 1 405 619.00 | | 1 443 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 084 969.00 | | 22 705.00 | 1 084 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 580.00 | 1 096 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 580.00 | 640 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 351.00 | | | 447 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 968.00 | | 21 455.00 | 630 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 650.00 | | 1 250.00 | 6 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 409.00 | 14 058.00 | 11 580.00 | 560 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 209.00 | 14 058.00 | 11 580.00 | 558 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 359.00 | 957.00 | 359.00 | 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359.00 | 957.00 | 359.00 | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 957.00 | 359.00 | 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 923.00 | 174 923.00 | | 174 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 435.00 | 48 435.00 | | 48 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 025.00 | 49 025.00 | | 49 025.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 831.00 | 106 207.00 | 433 182.00 | 986 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 568.00 | | | 147 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 005.00 | 36 005.00 | | 36 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 005.00 | 117 845.00 | 160.00 | 118 005.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 231.00 | 402 607.00 | 433 182.00 | 1 283 231.00 |