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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 613.00 | 169 311.00 | 5 302.00 | 174 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 051.00 | 407 270.00 | 64 780.00 | 472 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 145.00 | 578 781.00 | 524 364.00 | 1 103 145.00 |
BT Marchandises | 310 351.00 | 511.00 | 309 839.00 | 310 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 224.00 | | 48 224.00 | 48 224.00 |
BZ Autres créances | 34 150.00 | | 34 150.00 | 34 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 527 873.00 | | 527 873.00 | 527 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 903.00 | 511.00 | 931 391.00 | 931 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 047.00 | 579 292.00 | 1 455 755.00 | 2 035 047.00 |
CU Autres participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 778.00 | 2 012.00 | | 155 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 204.00 | 153 766.00 | | 154 204.00 |
DL TOTAL (I) | 314 099.00 | 159 894.00 | | 314 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 700.00 | 986 831.00 | | 880 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 085.00 | 3 100.00 | | 19 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 115.00 | 174 923.00 | | 127 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 903.00 | 115 932.00 | | 107 903.00 |
EA Autres dettes | 6 853.00 | 2 446.00 | | 6 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 656.00 | 1 283 231.00 | | 1 141 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 755.00 | 1 443 125.00 | | 1 455 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 016.00 | 402 607.00 | | 368 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 094.00 | | 7 170.00 | 1 096 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 9 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 1 103 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 351.00 | | | 447 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 843.00 | | 5 820.00 | 640 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 1 350.00 | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 887.00 | 15 894.00 | | 562 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 687.00 | 15 894.00 | | 560 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 957.00 | 511.00 | 957.00 | 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | 511.00 | 957.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 511.00 | 957.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 511.00 | 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 115.00 | 127 115.00 | | 127 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 700.00 | 107 060.00 | 436 704.00 | 880 700.00 |
VI Groupe et associés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 819.00 | 93 659.00 | 160.00 | 93 819.00 |
VW T.V.A. | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 656.00 | 368 016.00 | 436 704.00 | 1 141 656.00 |