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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 151.00 | | 445 151.00 | 445 151.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 762.00 | 158 832.00 | 11 930.00 | 170 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 389.00 | 386 439.00 | 62 950.00 | 449 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 602.00 | 547 471.00 | 525 131.00 | 1 072 602.00 |
BT Marchandises | 416 588.00 | 709.00 | 415 879.00 | 416 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 239.00 | | 56 239.00 | 56 239.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 317 392.00 | | 317 392.00 | 317 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 777.00 | 709.00 | 825 069.00 | 825 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 380.00 | 548 180.00 | 1 350 200.00 | 1 898 380.00 |
CU Autres participations | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 354.00 | 7 622.00 | | 3 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 857 301.00 | | |
DH Report à nouveau | -495 079.00 | | | -495 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 672.00 | -12 648.00 | | 250 672.00 |
DL TOTAL (I) | -240 290.00 | 853 038.00 | | -240 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 353.00 | 142 947.00 | | 1 289 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082.00 | 368.00 | | 1 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 210.00 | 214 706.00 | | 136 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 536.00 | 155 743.00 | | 163 536.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 10 240.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 490.00 | 524 004.00 | | 1 590 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 200.00 | 1 377 042.00 | | 1 350 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 177.00 | 431 235.00 | | 456 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 109 270.00 | | 3 109 270.00 | 3 109 270.00 |
FG Production vendue services | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 448.00 | | 3 181 448.00 | 3 181 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 218 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 083 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 399.00 | 5 229.00 | | 5 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 154.00 | 7 543.00 | | 13 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | 155.00 | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | 860.00 | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 860.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -900.00 | 9 430.00 | | -900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -900.00 | 9 430.00 | | -900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 314.00 | -8 570.00 | | 1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 315.00 | 1 422 920.00 | | 3 220 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 969 643.00 | 1 435 568.00 | | 2 969 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 672.00 | -12 648.00 | | 250 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 622.00 | | 1 980.00 | 1 070 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 620 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 351.00 | | | 447 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 151.00 | | | 620 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | 1 980.00 | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 254.00 | 15 217.00 | | 532 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 054.00 | 15 217.00 | | 530 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 5.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 867.00 | 709.00 | 867.00 | 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867.00 | 709.00 | 867.00 | 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867.00 | 709.00 | 867.00 | 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 709.00 | 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 210.00 | 136 210.00 | | 136 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 139.00 | 53 139.00 | | 53 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 353.00 | 155 040.00 | 468 526.00 | 1 289 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 638.00 | | | 153 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 796.00 | 9 796.00 | | 9 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 937.00 | 91 777.00 | 160.00 | 91 937.00 |
VW T.V.A. | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 490.00 | 456 177.00 | 468 526.00 | 1 590 490.00 |