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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 909.00 | | 375 909.00 | 375 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 608.00 | 224.00 | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 435.00 | 99 918.00 | 62 518.00 | 162 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 896.00 | 101 526.00 | 444 370.00 | 545 896.00 |
BT Marchandises | 73 593.00 | 922.00 | 72 671.00 | 73 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BZ Autres créances | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
CF Disponibilités | 86 664.00 | | 86 664.00 | 86 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 417.00 | 922.00 | 231 494.00 | 232 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 313.00 | 102 448.00 | 675 864.00 | 778 313.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 296.00 | 58 804.00 | | 69 296.00 |
DL TOTAL (I) | 150 788.00 | 140 296.00 | | 150 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 632.00 | 134 795.00 | | 116 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 232.00 | 239 778.00 | | 286 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 635.00 | 87 293.00 | | 96 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | 28 044.00 | | 25 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 077.00 | 489 909.00 | | 525 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 864.00 | 630 205.00 | | 675 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 389.00 | 373 467.00 | | 427 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 896.00 | | | 545 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 909.00 | | | 375 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 096.00 | 16 430.00 | | 85 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 096.00 | 16 430.00 | | 85 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 976.00 | 922.00 | 976.00 | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | 922.00 | 976.00 | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 922.00 | 976.00 | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 922.00 | 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 635.00 | 96 635.00 | | 96 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 602.00 | 18 914.00 | 81 267.00 | 116 602.00 |
VI Groupe et associés | 286 072.00 | 286 072.00 | | 286 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 483.00 | | | 49 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 575.00 | 72 160.00 | 5 415.00 | 77 575.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 077.00 | 427 389.00 | 81 267.00 | 525 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 065.00 | 1 113.00 | | 1 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 031.00 | 5 657.00 | | 6 031.00 |
ST Autres comptes | 19 338.00 | 18 093.00 | | 19 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 407.00 | 29 873.00 | | 31 407.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | 734.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 130.00 | 2 024.00 | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 195.00 | 3 137.00 | | 3 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 634.00 | 47 206.00 | | 48 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 854.00 | 42 476.00 | | 44 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 147.00 | 54 357.00 | | 57 147.00 |