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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 909.00 | | 375 909.00 | 375 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 435.00 | 148 423.00 | 14 013.00 | 162 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 899.00 | 150 255.00 | 395 644.00 | 545 899.00 |
BT Marchandises | 91 334.00 | 2 012.00 | 89 322.00 | 91 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
BZ Autres créances | 80 548.00 | | 80 548.00 | 80 548.00 |
CF Disponibilités | 148 469.00 | | 148 469.00 | 148 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 903.00 | 2 012.00 | 336 891.00 | 338 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 802.00 | 152 267.00 | 732 535.00 | 884 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 678.00 | | | 74 678.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | 68 183.00 | | 37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 119 444.00 | 149 674.00 | | 119 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 465.00 | 78 436.00 | | 58 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 445.00 | 342 051.00 | | 410 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 812.00 | 111 758.00 | | 95 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 370.00 | 28 174.00 | | 48 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 091.00 | 560 419.00 | | 613 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 535.00 | 710 094.00 | | 732 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 110.00 | 172 829.00 | | 182 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 899.00 | | | 545 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 909.00 | | | 375 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 086.00 | 16 168.00 | | 134 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 086.00 | 16 168.00 | | 134 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 507.00 | 2 012.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 2 012.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 2 012.00 | 1 507.00 | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VB T. V. A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 425.00 | 20 709.00 | 37 716.00 | 58 425.00 |
VI Groupe et associés | 410 285.00 | 17 020.00 | 393 265.00 | 410 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 388.00 | 1 710.00 | 74 678.00 | 76 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 516.00 | 24 422.00 | 80 093.00 | 104 516.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 091.00 | 182 110.00 | 430 981.00 | 613 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 564.00 | | 1 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 685.00 | 6 510.00 | | 6 685.00 |
ST Autres comptes | 15 946.00 | 18 961.00 | | 15 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 772.00 | 32 840.00 | | 33 772.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 2 149.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 335.00 | 2 713.00 | | 3 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 245.00 | 57 265.00 | | 54 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 840.00 | 49 531.00 | | 48 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 775.00 | 58 683.00 | | 56 775.00 |