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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 909.00 | | 375 909.00 | 375 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 435.00 | 162 435.00 | | 162 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 899.00 | 164 267.00 | 381 632.00 | 545 899.00 |
BT Marchandises | 72 418.00 | | 72 418.00 | 72 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 592.00 | | 29 592.00 | 29 592.00 |
BZ Autres créances | 96 320.00 | | 96 320.00 | 96 320.00 |
CF Disponibilités | 55 212.00 | | 55 212.00 | 55 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 460.00 | | 261 460.00 | 261 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 359.00 | 164 267.00 | 643 091.00 | 807 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 239.00 | 37 952.00 | | 49 239.00 |
DL TOTAL (I) | 130 730.00 | 119 444.00 | | 130 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 768.00 | 58 465.00 | | 37 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 433.00 | 410 445.00 | | 364 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 143.00 | 95 812.00 | | 65 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 018.00 | 48 370.00 | | 45 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 361.00 | 613 091.00 | | 512 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 091.00 | 732 535.00 | | 643 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 940.00 | 182 110.00 | | 495 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 899.00 | | | 545 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 909.00 | | | 375 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 255.00 | 14 013.00 | | 150 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 255.00 | 14 013.00 | | 150 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 311.00 | 29 311.00 | | 29 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
VB T. V. A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 768.00 | 21 346.00 | 16 421.00 | 37 768.00 |
VI Groupe et associés | 364 273.00 | 364 273.00 | | 364 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 257.00 | 92 257.00 | | 92 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 246.00 | 139 246.00 | | 139 246.00 |
VW T.V.A. | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 361.00 | 495 940.00 | 16 421.00 | 512 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | 1 125.00 | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | 6 685.00 | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 16 830.00 | 15 946.00 | | 16 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 952.00 | 33 772.00 | | 33 952.00 |
YT Sous‐traitance | 376.00 | 372.00 | | 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 2 210.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 857.00 | 3 335.00 | | 2 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 345.00 | 54 245.00 | | 59 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 294.00 | 48 840.00 | | 51 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 811.00 | 56 775.00 | | 57 811.00 |