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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 909.00 | | 375 909.00 | 375 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 435.00 | 132 254.00 | 30 181.00 | 162 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 899.00 | 134 086.00 | 411 812.00 | 545 899.00 |
BT Marchandises | 82 558.00 | 1 507.00 | 81 052.00 | 82 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
BZ Autres créances | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
CF Disponibilités | 111 446.00 | | 111 446.00 | 111 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 788.00 | 1 507.00 | 298 281.00 | 299 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 687.00 | 135 593.00 | 710 094.00 | 845 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 478.00 | | | 69 478.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 183.00 | 80 266.00 | | 68 183.00 |
DL TOTAL (I) | 149 674.00 | 161 758.00 | | 149 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 436.00 | 98 348.00 | | 78 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 051.00 | 336 435.00 | | 342 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 758.00 | 108 406.00 | | 111 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 174.00 | 30 377.00 | | 28 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 419.00 | 573 566.00 | | 560 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 094.00 | 735 324.00 | | 710 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 829.00 | 495 077.00 | | 172 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 896.00 | | 3.00 | 545 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 909.00 | | | 375 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 267.00 | | | 164 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | 3.00 | 5 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 918.00 | 16 168.00 | | 117 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 918.00 | 16 168.00 | | 117 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 371.00 | 1 507.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371.00 | 1 507.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371.00 | 1 507.00 | 1 371.00 | 1 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 758.00 | 111 758.00 | | 111 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
UX Autres créances clients | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 436.00 | 20 091.00 | 58 345.00 | 78 436.00 |
VI Groupe et associés | 341 891.00 | 12 805.00 | 329 086.00 | 341 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 570.00 | 2 092.00 | 69 478.00 | 71 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 199.00 | 36 306.00 | 74 893.00 | 111 199.00 |
VW T.V.A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 419.00 | 172 829.00 | 387 591.00 | 560 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 1 049.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | 6 279.00 | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 18 961.00 | 17 066.00 | | 18 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 840.00 | 31 985.00 | | 32 840.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 149.00 | 2 110.00 | | 2 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 713.00 | 3 159.00 | | 2 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 265.00 | 53 603.00 | | 57 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 531.00 | 46 150.00 | | 49 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 683.00 | 55 701.00 | | 58 683.00 |