| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 3 575 048.00 | 974 689.00 | 2 600 359.00 | 3 575 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 233.00 | 140 023.00 | 9 210.00 | 149 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 147.00 | 1 114 712.00 | 3 453 435.00 | 4 568 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 618.00 | | 93 618.00 | 93 618.00 |
BZ Autres créances | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CF Disponibilités | 443 519.00 | | 443 519.00 | 443 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 847.00 | | 538 847.00 | 538 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 994.00 | 1 114 712.00 | 3 992 282.00 | 5 106 994.00 |
CU Autres participations | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 14 796.00 | 12 822.00 | | 14 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 543.00 | 496 524.00 | | 537 543.00 |
DK Provisions réglementées | 6 035.00 | 4 332.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 474.00 | 1 042 778.00 | | 1 087 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 795 882.00 | 3 012 487.00 | | 2 795 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 102.00 | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 669.00 | 88 459.00 | | 98 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 808.00 | 3 111 047.00 | | 2 904 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 282.00 | 4 153 825.00 | | 3 992 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 856.00 | 331 035.00 | | 348 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 143.00 | | 1 050 143.00 | 1 050 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 143.00 | | 1 050 143.00 | 1 050 143.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 645.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 702.00 | -1 702.00 | | -1 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 460.00 | 217 354.00 | | 222 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 654.00 | 1 112 585.00 | | 1 139 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 111.00 | 616 061.00 | | 602 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 543.00 | 496 524.00 | | 537 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 147.00 | | | 4 568 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 568 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 281.00 | | | 4 044 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 866.00 | | | 523 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 067.00 | 209 645.00 | 1 114 712.00 | 905 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 067.00 | 209 645.00 | 1 114 712.00 | 905 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 332.00 | 1 702.00 | | 4 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 795 882.00 | 239 930.00 | 622 256.00 | 2 795 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 934.00 | | | 215 934.00 |
VP Divers | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 669.00 | 98 669.00 | | 98 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 808.00 | 348 856.00 | 622 256.00 | 2 904 808.00 |