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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 3 575 048.00 | 1 784 680.00 | 1 790 368.00 | 3 575 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 147.00 | 1 933 913.00 | 2 634 234.00 | 4 568 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 058.00 | | 98 058.00 | 98 058.00 |
BZ Autres créances | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 697 708.00 | | 697 708.00 | 697 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 459.00 | | 797 459.00 | 797 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 605.00 | 1 933 913.00 | 3 431 693.00 | 5 365 605.00 |
CU Autres participations | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 75 058.00 | 42 009.00 | | 75 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 005.00 | 631 549.00 | | 648 005.00 |
DK Provisions réglementées | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 674.00 | 1 211 169.00 | | 1 260 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069 870.00 | 2 190 253.00 | | 2 069 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 595.00 | | 10 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 990.00 | 94 748.00 | | 90 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 018.00 | 2 295 596.00 | | 2 171 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 693.00 | 3 506 765.00 | | 3 431 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 323.00 | 238 704.00 | | 237 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 498.00 | | 1 097 498.00 | 1 097 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 498.00 | | 1 097 498.00 | 1 097 498.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 392.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 692.00 | 211 112.00 | | 201 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 856.00 | 1 190 657.00 | | 1 190 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 850.00 | 559 108.00 | | 542 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 005.00 | 631 549.00 | | 648 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 147.00 | | | 4 568 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 568 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 281.00 | | | 4 044 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 866.00 | | | 523 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 521.00 | 201 392.00 | | 1 732 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 521.00 | 201 392.00 | | 1 732 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 990.00 | 90 990.00 | | 90 990.00 |
UX Autres créances clients | 98 058.00 | 98 058.00 | | 98 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 069 870.00 | 136 175.00 | 530 645.00 | 2 069 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 628.00 | | | 119 628.00 |
VP Divers | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 018.00 | 237 323.00 | 530 645.00 | 2 171 018.00 |