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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 3 575 048.00 | 1 583 288.00 | 1 991 760.00 | 3 575 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 233.00 | 149 233.00 | | 149 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 568 147.00 | 1 732 521.00 | 2 835 626.00 | 4 568 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
BZ Autres créances | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CF Disponibilités | 573 040.00 | | 573 040.00 | 573 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 139.00 | | 671 139.00 | 671 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 239 285.00 | 1 732 521.00 | 3 506 765.00 | 5 239 285.00 |
CU Autres participations | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 42 009.00 | 24 658.00 | | 42 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 549.00 | 615 851.00 | | 631 549.00 |
DK Provisions réglementées | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 169.00 | 1 178 120.00 | | 1 211 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190 253.00 | 2 337 913.00 | | 2 190 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 595.00 | 9 846.00 | | 10 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 748.00 | 105 548.00 | | 94 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 596.00 | 2 453 307.00 | | 2 295 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 765.00 | 3 631 427.00 | | 3 506 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 704.00 | 276 787.00 | | 238 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 373.00 | | 1 089 373.00 | 1 089 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 373.00 | | 1 089 373.00 | 1 089 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 849.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 112.00 | 215 102.00 | | 211 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 657.00 | 1 190 899.00 | | 1 190 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 108.00 | 575 048.00 | | 559 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 549.00 | 615 851.00 | | 631 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 568 147.00 | | | 4 568 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 568 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 281.00 | | | 4 044 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 866.00 | | | 523 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 672.00 | 203 849.00 | | 1 528 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 672.00 | 203 849.00 | | 1 528 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
UX Autres créances clients | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 190 253.00 | 133 361.00 | 515 275.00 | 2 190 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 099.00 | 98 099.00 | | 98 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 596.00 | 238 704.00 | 515 275.00 | 2 295 596.00 |