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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 3 575 048.00 | 1 380 833.00 | 2 194 215.00 | 3 575 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 233.00 | 147 839.00 | 1 394.00 | 149 233.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 568 147.00 | 1 528 672.00 | 3 039 475.00 | 4 568 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 333.00 | | 96 333.00 | 96 333.00 |
BZ Autres créances | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CF Disponibilités | 491 918.00 | | 491 918.00 | 491 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 952.00 | | 591 952.00 | 591 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 098.00 | 1 528 672.00 | 3 631 427.00 | 5 160 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
CU Autres participations | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 100.00 | 48 100.00 | | 48 100.00 |
DG Autres réserves | 24 658.00 | 16 839.00 | | 24 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 851.00 | 574 819.00 | | 615 851.00 |
DK Provisions réglementées | 8 511.00 | 7 737.00 | | 8 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 120.00 | 1 128 495.00 | | 1 178 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 337 913.00 | 2 571 130.00 | | 2 337 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 18 436.00 | | 9 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 548.00 | 145 267.00 | | 105 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 453 307.00 | 2 734 833.00 | | 2 453 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 427.00 | 3 863 328.00 | | 3 631 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 787.00 | 411 386.00 | | 276 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 935.00 | | 1 078 935.00 | 1 078 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 935.00 | | 1 078 935.00 | 1 078 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 753.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 774.00 | 1 702.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 702.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -1 702.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 102.00 | 205 752.00 | | 215 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 899.00 | 1 158 684.00 | | 1 190 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 048.00 | 583 865.00 | | 575 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 851.00 | 574 819.00 | | 615 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 423.00 | | | 4 618 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 277.00 | 523 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 277.00 | 4 568 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 044 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 044 281.00 | | | 4 044 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 142.00 | | | 574 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 919.00 | 204 753.00 | | 1 323 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 919.00 | 204 753.00 | | 1 323 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 737.00 | 774.00 | | 7 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
UX Autres créances clients | 96 333.00 | 96 333.00 | | 96 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 337 913.00 | 161 393.00 | 500 351.00 | 2 337 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 506.00 | | | 232 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 453 307.00 | 276 787.00 | 500 351.00 | 2 453 307.00 |