| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 198.00 | 8 019.00 | 180.00 | 8 198.00 |
AH Fonds commercial | 491 717.00 | | 491 717.00 | 491 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 928.00 | 210 614.00 | 45 314.00 | 255 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 554.00 | 314 572.00 | 125 981.00 | 440 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 078.00 | 533 205.00 | 688 873.00 | 1 222 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 417.00 | | 326 417.00 | 326 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 075.00 | 89 508.00 | 2 254 567.00 | 2 344 075.00 |
BZ Autres créances | 759 130.00 | 12 614.00 | 746 517.00 | 759 130.00 |
CF Disponibilités | 127 163.00 | | 127 163.00 | 127 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 868.00 | | 47 868.00 | 47 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 604 654.00 | 102 122.00 | 3 502 532.00 | 3 604 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 732.00 | 635 327.00 | 4 191 405.00 | 4 826 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DG Autres réserves | 1 637 341.00 | 1 634 051.00 | | 1 637 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 172.00 | 3 290.00 | | 167 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 361 670.00 | 2 194 498.00 | | 2 361 670.00 |
DP Provisions pour risques | 54 914.00 | 33 500.00 | | 54 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 914.00 | 33 500.00 | | 54 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 299.00 | 59 950.00 | | 72 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 266.00 | 1 377 986.00 | | 1 269 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 199.00 | 299 563.00 | | 388 199.00 |
EA Autres dettes | 45 057.00 | 1 150.00 | | 45 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 821.00 | 1 738 650.00 | | 1 774 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 191 405.00 | 3 966 648.00 | | 4 191 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 189 628.00 | | 6 189 628.00 | 6 189 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 189 628.00 | | 6 189 628.00 | 6 189 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 265 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 778 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 318.00 | |
GE Autres charges | | | 28 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 047 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 161.00 | 1 740.00 | | 5 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 007.00 | 13 083.00 | | 24 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 168.00 | 14 823.00 | | 29 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 114.00 | 25 064.00 | | 8 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 019.00 | 4 948.00 | | 23 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 450.00 | 12 164.00 | | 40 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 583.00 | 42 176.00 | | 71 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 415.00 | -27 353.00 | | -42 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 297 267.00 | 6 285 006.00 | | 6 297 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 130 095.00 | 6 281 716.00 | | 6 130 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 172.00 | 3 290.00 | | 167 172.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 447.00 | | 120 269.00 | 1 208 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 639.00 | 1 222 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 223.00 | 499 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 415.00 | 696 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 692.00 | | 447.00 | 499 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 953.00 | | 118 944.00 | 683 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 802.00 | | 879.00 | 24 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 749.00 | 78 076.00 | 83 620.00 | 538 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | 1 548.00 | 19.00 | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 259.00 | 76 528.00 | 83 601.00 | 532 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 40 000.00 | 18 586.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 36 956.00 | 54 318.00 | 1 766.00 | 36 956.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 164.00 | 450.00 | | 12 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 119.00 | 54 768.00 | 1 766.00 | 49 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 619.00 | 94 768.00 | 20 352.00 | 82 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 318.00 | 20 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 450.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 266.00 | 1 269 266.00 | | 1 269 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 609.00 | 52 609.00 | | 52 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 033.00 | 97 033.00 | | 97 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 286.00 | | | 2 201 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 789.00 | | | 142 789.00 |
VB T. V. A. | 402 729.00 | | | 402 729.00 |
VC Groupe et associés | 184 995.00 | | | 184 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 785.00 | 24 096.00 | 44 689.00 | 68 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 858.00 | | | 58 858.00 |
VP Divers | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 176 755.00 | 3 151 074.00 | 25 681.00 | 3 176 755.00 |
VW T.V.A. | 237 338.00 | 237 338.00 | | 237 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 821.00 | 1 730 132.00 | 44 689.00 | 1 774 821.00 |