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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 452.00 | 18 028.00 | 6 424.00 | 24 452.00 |
AH Fonds commercial | 482 717.00 | | 482 717.00 | 482 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 992.00 | 241 054.00 | 107 938.00 | 348 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 535.00 | 390 916.00 | 668 620.00 | 1 059 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 560.00 | 649 998.00 | 1 303 562.00 | 1 953 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 377.00 | | 660 377.00 | 660 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 720 549.00 | 951 618.00 | 3 768 931.00 | 4 720 549.00 |
BZ Autres créances | 425 203.00 | | 425 203.00 | 425 203.00 |
CF Disponibilités | 547 766.00 | | 547 766.00 | 547 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 351.00 | | 93 351.00 | 93 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 247.00 | 951 618.00 | 5 495 628.00 | 6 447 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 400 807.00 | 1 601 616.00 | 6 799 190.00 | 8 400 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DG Autres réserves | 1 123 685.00 | 1 632 013.00 | | 1 123 685.00 |
DH Report à nouveau | | -173 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493 397.00 | -334 887.00 | | -1 493 397.00 |
DL TOTAL (I) | 187 445.00 | 1 680 842.00 | | 187 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 023.00 | 12 807.00 | | 185 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 070.00 | 401 190.00 | | 1 255 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 805.00 | 1 738 348.00 | | 4 286 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 811.00 | 330 645.00 | | 505 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
EA Autres dettes | 365 466.00 | 112 879.00 | | 365 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 745.00 | 2 595 869.00 | | 6 611 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 190.00 | 4 276 712.00 | | 6 799 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 463 612.00 | 2 595 869.00 | | 6 463 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
FG Production vendue services | 7 798 185.00 | | 7 798 185.00 | 7 798 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 822 073.00 | | 7 822 073.00 | 7 822 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 929 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 326 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 455.00 | |
GE Autres charges | | | 164 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 408 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 684.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 603.00 | 32 273.00 | | 89 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 598.00 | | | 161 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 342.00 | 8 792.00 | | 17 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 333.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 342.00 | 11 125.00 | | 24 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 903.00 | 16 470.00 | | 3 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 511.00 | 9 682.00 | | 11 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 415.00 | 26 151.00 | | 15 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 927.00 | -15 026.00 | | 8 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 931.00 | 5 200 097.00 | | 7 953 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 447 328.00 | 5 534 984.00 | | 9 447 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493 397.00 | -334 887.00 | | -1 493 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 862.00 | 4 020.00 | | 7 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 680.00 | | 579 464.00 | 1 483 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 584.00 | 1 953 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 507 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 584.00 | 1 408 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 169.00 | | 3 000.00 | 513 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 648.00 | | 573 464.00 | 935 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 863.00 | | 3 000.00 | 34 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 228.00 | 213 842.00 | 98 072.00 | 534 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 546.00 | 5 482.00 | | 12 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 682.00 | 208 360.00 | 98 072.00 | 521 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936 765.00 | 29 454.00 | 14 601.00 | 936 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936 765.00 | 29 454.00 | 14 601.00 | 936 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 765.00 | 29 454.00 | 14 601.00 | 936 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 455.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286 805.00 | 4 286 805.00 | | 4 286 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 849.00 | 27 849.00 | | 27 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 532.00 | 132 532.00 | | 132 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 466.00 | 365 466.00 | | 365 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
UX Autres créances clients | 3 695 696.00 | 3 695 696.00 | | 3 695 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024 854.00 | 1 024 854.00 | | 1 024 854.00 |
VB T. V. A. | 396 105.00 | 396 105.00 | | 396 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 000.00 | 36 867.00 | 148 133.00 | 185 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 070.00 | 1 255 070.00 | | 1 255 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 896.00 | 20 896.00 | | 20 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 351.00 | 93 351.00 | | 93 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 276 966.00 | 5 239 103.00 | 37 863.00 | 5 276 966.00 |
VW T.V.A. | 324 533.00 | 324 533.00 | | 324 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 602 210.00 | 6 454 077.00 | 148 133.00 | 6 602 210.00 |