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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 419.00 | 9 106.00 | 6 313.00 | 15 419.00 |
AH Fonds commercial | 491 717.00 | | 491 717.00 | 491 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 617.00 | 207 438.00 | 32 179.00 | 239 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 891.00 | 344 026.00 | 57 865.00 | 401 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 007.00 | 560 570.00 | 611 437.00 | 1 172 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 455.00 | | 95 455.00 | 95 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 924.00 | 860 605.00 | 1 942 318.00 | 2 802 924.00 |
BZ Autres créances | 271 860.00 | | 271 860.00 | 271 860.00 |
CF Disponibilités | 246 070.00 | | 246 070.00 | 246 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 457 436.00 | 860 605.00 | 2 596 830.00 | 3 457 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 443.00 | 1 421 175.00 | 3 208 268.00 | 4 629 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DG Autres réserves | 1 632 013.00 | 1 632 013.00 | | 1 632 013.00 |
DH Report à nouveau | -29 090.00 | | | -29 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 350.00 | -29 090.00 | | -144 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 730.00 | 2 160 080.00 | | 2 015 730.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 34 439.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 34 439.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 330.00 | 79 336.00 | | 41 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 400 000.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 778.00 | 1 095 840.00 | | 825 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 623.00 | 344 280.00 | | 279 623.00 |
EA Autres dettes | 35 623.00 | 19 719.00 | | 35 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 538.00 | 1 939 175.00 | | 1 182 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 268.00 | 4 133 693.00 | | 3 208 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 919.00 | 1 900 591.00 | | 1 171 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 280.00 | | 4 444.00 | 1 212 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 716.00 | 1 172 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 716.00 | 641 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 137.00 | | | 507 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 013.00 | | 4 212.00 | 682 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 131.00 | | 232.00 | 23 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 345.00 | 54 908.00 | 44 683.00 | 550 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 3 677.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 916.00 | 51 231.00 | 44 683.00 | 544 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 439.00 | | 24 439.00 | 34 439.00 |
6T Sur comptes clients | 409 861.00 | 519 236.00 | 68 491.00 | 409 861.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 475.00 | 519 236.00 | 81 105.00 | 422 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 914.00 | 519 236.00 | 105 544.00 | 456 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 519 236.00 | 92 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 778.00 | 825 778.00 | | 825 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
UX Autres créances clients | 2 633 758.00 | 2 633 758.00 | | 2 633 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 166.00 | | 169 166.00 | 169 166.00 |
VB T. V. A. | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 584.00 | 27 964.00 | 10 619.00 | 38 584.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 253.00 | | | 39 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VP Divers | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 274.00 | 2 946 745.00 | 192 529.00 | 3 139 274.00 |
VW T.V.A. | 154 132.00 | 154 132.00 | | 154 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 538.00 | 1 171 919.00 | 10 619.00 | 1 182 538.00 |