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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 419.00 | 5 429.00 | 9 990.00 | 15 419.00 |
AH Fonds commercial | 491 717.00 | | 491 717.00 | 491 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 928.00 | 219 735.00 | 42 193.00 | 261 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 085.00 | 325 181.00 | 94 904.00 | 420 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 280.00 | 550 345.00 | 661 935.00 | 1 212 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 899.00 | | 332 899.00 | 332 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 334.00 | 409 861.00 | 2 453 473.00 | 2 863 334.00 |
BZ Autres créances | 527 241.00 | 12 614.00 | 514 627.00 | 527 241.00 |
CF Disponibilités | 86 213.00 | | 86 213.00 | 86 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 547.00 | | 84 547.00 | 84 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 233.00 | 422 475.00 | 3 471 758.00 | 3 894 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 106 513.00 | 972 819.00 | 4 133 693.00 | 5 106 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 100.00 | 359 100.00 | | 359 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 147.00 | 162 147.00 | | 162 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
DG Autres réserves | 1 632 013.00 | 1 637 341.00 | | 1 632 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 090.00 | 167 172.00 | | -29 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 080.00 | 2 361 670.00 | | 2 160 080.00 |
DP Provisions pour risques | 34 439.00 | 54 914.00 | | 34 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 439.00 | 54 914.00 | | 34 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 336.00 | 72 299.00 | | 79 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 840.00 | 1 269 266.00 | | 1 095 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 280.00 | 388 199.00 | | 344 280.00 |
EA Autres dettes | 19 719.00 | 45 057.00 | | 19 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 175.00 | 1 774 821.00 | | 1 939 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 693.00 | 4 191 405.00 | | 4 133 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 900 591.00 | 1 730 132.00 | | 1 900 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 078.00 | | 40 681.00 | 1 222 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 786.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 786.00 | 23 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 480.00 | 1 212 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 588.00 | 507 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 105.00 | 682 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 916.00 | | 10 809.00 | 499 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 481.00 | | 29 637.00 | 696 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 681.00 | | 236.00 | 25 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 205.00 | 64 833.00 | 47 694.00 | 533 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 019.00 | 998.00 | 3 588.00 | 8 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 186.00 | 63 835.00 | 44 105.00 | 525 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 914.00 | 14 439.00 | 34 914.00 | 54 914.00 |
6T Sur comptes clients | 89 508.00 | 332 275.00 | 11 922.00 | 89 508.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 122.00 | 332 275.00 | 11 922.00 | 102 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 036.00 | 346 714.00 | 46 836.00 | 157 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 332 275.00 | 46 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 840.00 | 1 095 840.00 | | 1 095 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 315.00 | 51 315.00 | | 51 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 930.00 | 78 930.00 | | 78 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 692 854.00 | 2 692 854.00 | | 2 692 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 480.00 | 170 480.00 | | 170 480.00 |
VB T. V. A. | 142 927.00 | 142 927.00 | | 142 927.00 |
VC Groupe et associés | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 837.00 | 39 253.00 | 38 584.00 | 77 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 992.00 | 40 992.00 | | 40 992.00 |
VP Divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 050.00 | 291 050.00 | | 291 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 547.00 | 84 547.00 | | 84 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 252.00 | 3 475 121.00 | 23 131.00 | 3 498 252.00 |
VW T.V.A. | 206 324.00 | 206 324.00 | | 206 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 175.00 | 1 900 591.00 | 38 584.00 | 1 939 175.00 |