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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 502.00 | 59 482.00 | 20.00 | 59 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 514.00 | 71 931.00 | 70 584.00 | 142 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 083.00 | 132 652.00 | 79 430.00 | 212 083.00 |
BT Marchandises | 74 650.00 | | 74 650.00 | 74 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 712.00 | 187 076.00 | 726 636.00 | 913 712.00 |
BZ Autres créances | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CF Disponibilités | 167 669.00 | | 167 669.00 | 167 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 382.00 | 187 076.00 | 1 010 306.00 | 1 197 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 465.00 | 319 728.00 | 1 089 736.00 | 1 409 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 260 518.00 | 231 815.00 | | 260 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 58 704.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 320 978.00 | 307 043.00 | | 320 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 507.00 | 118 375.00 | | 72 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000.00 | 20.00 | | 26 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 091.00 | 399 306.00 | | 520 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 413.00 | 160 375.00 | | 141 413.00 |
EA Autres dettes | 8 749.00 | 11 486.00 | | 8 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 759.00 | 689 561.00 | | 768 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 736.00 | 996 604.00 | | 1 089 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 208.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 064.00 | | | 199 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 996.00 | 16 656.00 | | 115 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 756.00 | 16 656.00 | | 114 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 278.00 | 44 749.00 | 950.00 | 143 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 278.00 | 44 749.00 | 950.00 | 143 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000.00 | 20.00 | | 26 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 091.00 | 520 091.00 | | 520 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 749.00 | 34 749.00 | | 8 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 507.00 | 44 497.00 | 28 010.00 | 72 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 412.00 | 141 412.00 | | 141 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 719.00 | 955 063.00 | 8 657.00 | 963 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 759.00 | 740 769.00 | 28 010.00 | 768 759.00 |