| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 740.00 | 60 982.00 | 7 758.00 | 68 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 330.00 | 98 256.00 | 54 074.00 | 152 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 692.00 | 163 136.00 | 72 556.00 | 235 692.00 |
BT Marchandises | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 485.00 | 260 330.00 | 646 156.00 | 906 485.00 |
BZ Autres créances | 50 631.00 | | 50 631.00 | 50 631.00 |
CF Disponibilités | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 077.00 | 260 330.00 | 777 748.00 | 1 038 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 770.00 | 423 466.00 | 850 303.00 | 1 273 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 308 894.00 | 274 453.00 | | 308 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 608.00 | 94 441.00 | | 27 608.00 |
DL TOTAL (I) | 353 027.00 | 385 419.00 | | 353 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 055.00 | 30 436.00 | | 27 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 856.00 | 461 286.00 | | 272 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 438.00 | 153 153.00 | | 153 438.00 |
EA Autres dettes | 21 569.00 | 7 061.00 | | 21 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 276.00 | 651 937.00 | | 497 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 303.00 | 1 037 356.00 | | 850 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 415.00 | 18 721.00 | | 144 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883.00 | 2 016.00 | | 1 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 533.00 | 16 705.00 | | 142 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218 026.00 | 43 166.00 | 863.00 | 218 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 026.00 | 43 166.00 | 863.00 | 218 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 026.00 | 43 166.00 | 863.00 | 218 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 856.00 | 272 856.00 | | 272 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 438.00 | 153 438.00 | | 153 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 055.00 | 16 988.00 | 10 067.00 | 27 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965 829.00 | 965 829.00 | | 965 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 383.00 | 965 829.00 | 10 553.00 | 976 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 956.00 | 485 890.00 | 10 067.00 | 495 956.00 |