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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 740.00 | 64 982.00 | 3 758.00 | 68 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 330.00 | 119 150.00 | 33 180.00 | 152 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 796.00 | 188 031.00 | 45 765.00 | 233 796.00 |
BT Marchandises | 51 231.00 | | 51 231.00 | 51 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 614.00 | 155 721.00 | 737 893.00 | 893 614.00 |
BZ Autres créances | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CF Disponibilités | 107 311.00 | | 107 311.00 | 107 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 506.00 | 155 721.00 | 922 785.00 | 1 078 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 302.00 | 343 752.00 | 968 550.00 | 1 312 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 138 644.00 | 131 503.00 | | 138 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 237.00 | 7 141.00 | | 55 237.00 |
DL TOTAL (I) | 210 406.00 | 155 169.00 | | 210 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 204 847.00 | 410 067.00 | | 204 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 029.00 | 7 870.00 | | 8 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 363.00 | 48 073.00 | | 25 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 297.00 | 329 898.00 | | 382 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 587.00 | 289 851.00 | | 114 587.00 |
EA Autres dettes | 23 022.00 | 39 900.00 | | 23 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 144.00 | 1 125 658.00 | | 758 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 550.00 | 1 280 827.00 | | 968 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 921.00 | 12 110.00 | | 175 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 022.00 | 12 110.00 | | 172 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 631.00 | 36 318.00 | 2 228.00 | 121 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 631.00 | 36 318.00 | 2 228.00 | 121 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 631.00 | 36 318.00 | 2 228.00 | 121 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 297.00 | 382 297.00 | | 382 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 586.00 | 114 586.00 | | 114 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 876.00 | 57 633.00 | 155 243.00 | 212 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919 964.00 | 919 964.00 | | 919 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 621.00 | 919 964.00 | 8 657.00 | 928 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 144.00 | 602 901.00 | 155 243.00 | 758 144.00 |