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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 740.00 | 62 982.00 | 5 758.00 | 68 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 330.00 | 109 040.00 | 43 290.00 | 152 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 796.00 | 175 921.00 | 57 875.00 | 233 796.00 |
BT Marchandises | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 183.00 | 121 631.00 | 663 552.00 | 785 183.00 |
BZ Autres créances | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CF Disponibilités | 466 971.00 | | 466 971.00 | 466 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 583.00 | 121 631.00 | 1 222 952.00 | 1 344 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 378.00 | 297 552.00 | 1 280 827.00 | 1 578 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 131 503.00 | 308 894.00 | | 131 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 141.00 | 27 608.00 | | 7 141.00 |
DL TOTAL (I) | 155 169.00 | 353 027.00 | | 155 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 937.00 | 27 055.00 | | 417 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 073.00 | 21 039.00 | | 48 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 898.00 | 272 856.00 | | 329 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 851.00 | 153 438.00 | | 289 851.00 |
EA Autres dettes | 39 900.00 | 21 569.00 | | 39 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 658.00 | 497 276.00 | | 1 125 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 827.00 | 850 303.00 | | 1 280 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 136.00 | 12 784.00 | | 163 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 237.00 | 12 784.00 | | 159 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 260 330.00 | 80 200.00 | 218 899.00 | 260 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 330.00 | 80 200.00 | 218 899.00 | 260 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 330.00 | 80 200.00 | 218 899.00 | 260 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 898.00 | 329 898.00 | | 329 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 851.00 | 289 851.00 | | 289 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417 937.00 | 213 090.00 | 204 847.00 | 417 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827 292.00 | 827 292.00 | | 827 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 949.00 | 827 292.00 | 8 657.00 | 835 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 658.00 | 920 811.00 | 204 847.00 | 1 125 658.00 |