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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 481.00 | 101 674.00 | 3 806.00 | 105 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 409.00 | 294 538.00 | 31 871.00 | 326 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 085.00 | 407 126.00 | 39 959.00 | 447 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 867.00 | 6 237.00 | 191 630.00 | 197 867.00 |
BZ Autres créances | 59 436.00 | | 59 436.00 | 59 436.00 |
CF Disponibilités | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 561.00 | | 18 561.00 | 18 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 537.00 | 6 237.00 | 286 300.00 | 292 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 623.00 | 413 363.00 | 326 260.00 | 739 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 014.00 | 233 437.00 | | 53 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 515.00 | -180 423.00 | | -81 515.00 |
DL TOTAL (I) | -19 701.00 | 61 814.00 | | -19 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 039.00 | 17 813.00 | | 30 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 158.00 | 3 829.00 | | 18 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 235.00 | 143 226.00 | | 113 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 317.00 | 72 837.00 | | 59 317.00 |
EA Autres dettes | 125 210.00 | 59 653.00 | | 125 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 961.00 | 297 360.00 | | 345 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 260.00 | 359 174.00 | | 326 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 961.00 | 289 185.00 | | 345 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 783.00 | | | 444 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 506.00 | | | 440 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 577.00 | 14 549.00 | | 392 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 577.00 | 14 549.00 | | 392 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 236.00 | 113 236.00 | | 113 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 119.00 | 142 119.00 | | 142 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 197 868.00 | | | 197 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VP Divers | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 318.00 | 59 318.00 | | 59 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 906.00 | 275 866.00 | 4 040.00 | 279 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 962.00 | 345 962.00 | | 345 962.00 |