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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 163.00 | 106 752.00 | 14 411.00 | 121 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 153.00 | 152 481.00 | 74 671.00 | 227 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 516.00 | 270 147.00 | 93 369.00 | 363 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 883.00 | 6 011.00 | 168 872.00 | 174 883.00 |
BZ Autres créances | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
CF Disponibilités | 220 438.00 | | 220 438.00 | 220 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 562.00 | 6 011.00 | 410 551.00 | 416 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 079.00 | 276 159.00 | 503 920.00 | 780 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DH Report à nouveau | | -28 501.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 736.00 | 62 996.00 | | 22 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 69 440.00 | 43 294.00 | | 69 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 225.00 | 23 541.00 | | 120 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 372.00 | 4 593.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 970.00 | 125 061.00 | | 117 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 115.00 | 64 713.00 | | 81 115.00 |
EA Autres dettes | 112 795.00 | 126 473.00 | | 112 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 480.00 | 344 383.00 | | 434 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 920.00 | 387 677.00 | | 503 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 665.00 | | | 394 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 344.00 | | 73 367.00 | 330 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 195.00 | 363 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 195.00 | 359 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 058.00 | | 73 367.00 | 326 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 110.00 | 16 232.00 | 40 195.00 | 294 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 110.00 | 16 232.00 | 40 195.00 | 294 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 971.00 | 117 971.00 | | 117 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 796.00 | 112 796.00 | | 112 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 174 884.00 | 174 884.00 | | 174 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 226.00 | 80 412.00 | 39 814.00 | 120 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 726.00 | | | -54 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 171.00 | 193 131.00 | 4 040.00 | 197 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 480.00 | 394 666.00 | 39 814.00 | 434 480.00 |