| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 792.00 | 110 635.00 | 16 156.00 | 126 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 687.00 | 171 548.00 | 58 138.00 | 229 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 678.00 | 293 097.00 | 78 581.00 | 371 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 547.00 | | 377 547.00 | 377 547.00 |
BZ Autres créances | 33 984.00 | | 33 984.00 | 33 984.00 |
CF Disponibilités | 249 485.00 | | 249 485.00 | 249 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 683.00 | | 669 683.00 | 669 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 362.00 | 293 097.00 | 748 265.00 | 1 041 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 231.00 | 34 494.00 | | 57 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 728.00 | 22 736.00 | | 180 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 060.00 | 3 409.00 | | 3 060.00 |
DL TOTAL (I) | 249 820.00 | 69 440.00 | | 249 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 042.00 | 120 225.00 | | 104 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 2 372.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 370.00 | 117 970.00 | | 242 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 165.00 | 81 115.00 | | 87 165.00 |
EA Autres dettes | 63 491.00 | 112 795.00 | | 63 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 445.00 | 434 480.00 | | 498 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 265.00 | 503 920.00 | | 748 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 186.00 | 394 665.00 | | 430 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 517.00 | | 8 162.00 | 363 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 231.00 | | 8 162.00 | 359 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 148.00 | 22 949.00 | | 270 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 148.00 | 22 949.00 | | 270 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 371.00 | 242 371.00 | | 242 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 165.00 | 87 165.00 | | 87 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 377 548.00 | 377 548.00 | | 377 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 042.00 | 35 784.00 | 60 000.00 | 104 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 984.00 | 33 984.00 | | 33 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 856.00 | 415 816.00 | 4 040.00 | 419 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 445.00 | 430 186.00 | 60 000.00 | 498 445.00 |