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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 001.00 | 113 904.00 | 29 097.00 | 143 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 284.00 | 179 884.00 | 62 399.00 | 242 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 485.00 | 304 702.00 | 95 782.00 | 400 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 500.00 | | 664 500.00 | 664 500.00 |
BZ Autres créances | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
CF Disponibilités | 265 444.00 | | 265 444.00 | 265 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 895.00 | | 1 010 895.00 | 1 010 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 381.00 | 304 702.00 | 1 106 678.00 | 1 411 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 959.00 | 57 231.00 | | 237 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 377.00 | 180 728.00 | | 149 377.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 711.00 | 3 060.00 | | 2 711.00 |
DL TOTAL (I) | 398 848.00 | 249 820.00 | | 398 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 023.00 | 104 042.00 | | 119 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 250.00 | 1 375.00 | | 11 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 600.00 | 242 370.00 | | 314 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 886.00 | 87 165.00 | | 132 886.00 |
EA Autres dettes | 130 069.00 | 63 491.00 | | 130 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 829.00 | 498 445.00 | | 707 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 678.00 | 748 265.00 | | 1 106 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 588.00 | 430 186.00 | | 686 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 679.00 | | 61 595.00 | 371 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 789.00 | 400 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 789.00 | 396 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 393.00 | | 61 595.00 | 367 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 097.00 | 23 902.00 | 12 296.00 | 293 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 097.00 | 23 902.00 | 12 296.00 | 293 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 600.00 | 314 600.00 | | 314 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 887.00 | 132 887.00 | | 132 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 069.00 | 140 069.00 | | 140 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 664 500.00 | 664 500.00 | | 664 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 023.00 | 97 782.00 | 21 241.00 | 119 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 268.00 | 71 268.00 | | 71 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 227.00 | 742 187.00 | 4 040.00 | 746 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 829.00 | 686 588.00 | 21 241.00 | 707 829.00 |