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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 166.00 | 35 888.00 | 10 278.00 | 46 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 082.00 | 57 347.00 | 12 736.00 | 70 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 774.00 | | 168 774.00 | 168 774.00 |
BZ Autres créances | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CF Disponibilités | 600 798.00 | | 600 798.00 | 600 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 700.00 | | 788 700.00 | 788 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 782.00 | 57 347.00 | 801 435.00 | 858 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 095.00 | 29 250.00 | | 38 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 351.00 | 522 845.00 | | 571 351.00 |
DL TOTAL (I) | 617 831.00 | 560 479.00 | | 617 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 228.00 | 2 744.00 | | 1 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 8 455.00 | | 15 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 548.00 | 127 485.00 | | 165 548.00 |
EA Autres dettes | 1 482.00 | 2 858.00 | | 1 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 603.00 | 141 542.00 | | 183 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 435.00 | 702 022.00 | | 801 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 992.00 | | 1 715.00 | 96 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 625.00 | 70 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 245.00 | 21 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 380.00 | 46 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 831.00 | | 1 715.00 | 56 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 481.00 | 5 491.00 | 28 625.00 | 80 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 603.00 | 101.00 | 16 245.00 | 37 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 878.00 | 5 390.00 | 12 380.00 | 42 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 014.00 | 55 014.00 | | 55 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 168 774.00 | | | 168 774.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
VI Groupe et associés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VP Divers | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 977.00 | 186 520.00 | 2 457.00 | 188 977.00 |
VW T.V.A. | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 605.00 | 183 605.00 | | 183 605.00 |