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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 135.00 | 765.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 573.00 | 35 703.00 | 1 870.00 | 37 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 759.00 | 65 666.00 | 5 093.00 | 70 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 884.00 | | 468 884.00 | 468 884.00 |
BZ Autres créances | 279 621.00 | | 279 621.00 | 279 621.00 |
CF Disponibilités | 848 697.00 | | 848 697.00 | 848 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 032.00 | | 1 610 032.00 | 1 610 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 791.00 | 65 666.00 | 1 615 125.00 | 1 680 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 13 301.00 | 13 300.00 | 1.00 | 13 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 411.00 | 45 946.00 | | 54 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 666.00 | 668 465.00 | | 968 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 461.00 | 722 795.00 | | 1 031 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 315.00 | 279 222.00 | | 223 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 36 375.00 | | 65 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 390.00 | 218 563.00 | | 294 390.00 |
EA Autres dettes | | 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 583 664.00 | 534 492.00 | | 583 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 125.00 | 1 257 288.00 | | 1 615 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 992.00 | 311 367.00 | | 416 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 478.00 | | 1 898.00 | 83 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 617.00 | 70 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 617.00 | 38 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 193.00 | | 1 898.00 | 51 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 331.00 | 4 544.00 | 7 509.00 | 55 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 803.00 | 4 544.00 | 7 509.00 | 38 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 959.00 | 65 959.00 | | 65 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 468 884.00 | 468 884.00 | | 468 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 315.00 | 56 643.00 | 166 671.00 | 223 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
VP Divers | 279 621.00 | 279 621.00 | | 279 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 390.00 | 294 390.00 | | 294 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 792.00 | 761 335.00 | 2 457.00 | 763 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 664.00 | 416 992.00 | 166 671.00 | 583 664.00 |