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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 435.00 | 465.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 657.00 | 42 186.00 | 17 472.00 | 59 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 852.00 | 72 449.00 | 21 404.00 | 93 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
BZ Autres créances | 373 979.00 | | 373 979.00 | 373 979.00 |
CF Disponibilités | 328 127.00 | | 328 127.00 | 328 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 982.00 | | 741 982.00 | 741 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 835.00 | 72 449.00 | 763 386.00 | 835 835.00 |
CU Autres participations | 13 301.00 | 13 300.00 | 1.00 | 13 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 577.00 | 54 411.00 | | 56 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 605.00 | 968 666.00 | | 305 605.00 |
DL TOTAL (I) | 370 566.00 | 1 031 461.00 | | 370 566.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 971.00 | 223 315.00 | | 183 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 303.00 | 65 959.00 | | 8 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 546.00 | 294 390.00 | | 100 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 820.00 | 583 664.00 | | 292 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 386.00 | 1 615 125.00 | | 763 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 172.00 | 416 992.00 | | 143 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 759.00 | | 25 550.00 | 70 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 16 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 93 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 473.00 | | 22 084.00 | 38 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | | 3 466.00 | 15 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 366.00 | 6 782.00 | | 52 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 838.00 | 6 782.00 | | 35 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VC Groupe et associés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
VP Divers | 373 979.00 | 373 979.00 | | 373 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 832.00 | 411 366.00 | 3 466.00 | 414 832.00 |