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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 241.00 | 133.00 | 7 108.00 | 7 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 951.00 | 38 670.00 | 5 281.00 | 43 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 478.00 | 68 631.00 | 14 847.00 | 83 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 804.00 | | 282 804.00 | 282 804.00 |
BZ Autres créances | 307 956.00 | | 307 956.00 | 307 956.00 |
CF Disponibilités | 639 431.00 | | 639 431.00 | 639 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 441.00 | | 1 242 441.00 | 1 242 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 919.00 | 68 631.00 | 1 257 288.00 | 1 325 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
CU Autres participations | 13 301.00 | 13 300.00 | 1.00 | 13 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 45 946.00 | 38 095.00 | | 45 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 465.00 | 571 351.00 | | 668 465.00 |
DL TOTAL (I) | 722 795.00 | 617 831.00 | | 722 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 222.00 | | | 279 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 1 228.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 15 346.00 | | 36 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 563.00 | 165 548.00 | | 218 563.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | 1 482.00 | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 492.00 | 183 603.00 | | 534 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 288.00 | 801 435.00 | | 1 257 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 367.00 | | | 311 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 082.00 | | 20 542.00 | 70 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 146.00 | 83 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 931.00 | 16 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 215.00 | 51 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 166.00 | | 7 241.00 | 46 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 13 301.00 | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 347.00 | 5 130.00 | 7 146.00 | 57 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 459.00 | | 4 931.00 | 21 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 888.00 | 5 130.00 | 2 215.00 | 35 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 13 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 300.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 282 804.00 | 282 804.00 | | 282 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 222.00 | 56 096.00 | 223 125.00 | 279 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VP Divers | 307 956.00 | 244 956.00 | 63 000.00 | 307 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 563.00 | 218 563.00 | | 218 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 467.00 | 540 010.00 | 65 457.00 | 605 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 492.00 | 311 367.00 | 223 125.00 | 534 492.00 |