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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 326.00 | 84 464.00 | 862.00 | 85 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 241.00 | 965.00 | 1 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 744.00 | 84 705.00 | 104 039.00 | 188 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CF Disponibilités | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 496.00 | | 39 496.00 | 39 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 241.00 | 84 705.00 | 143 535.00 | 228 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 768.00 | | | 86 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
DL TOTAL (I) | 107 683.00 | | | 107 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 535.00 | | | 143 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 608.00 | | 99 608.00 | 99 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303.00 | | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 744.00 | | | 188 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 696.00 | 1 009.00 | | 83 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 696.00 | 1 009.00 | | 83 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VC Groupe et associés | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
VI Groupe et associés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
VW T.V.A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
ST Autres comptes | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 212.00 | | | 84 212.00 |