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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 781.00 | 58 883.00 | 6 898.00 | 65 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 362.00 | 844.00 | 1 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 063.00 | 59 245.00 | 109 818.00 | 169 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BZ Autres créances | 37 869.00 | | 37 869.00 | 37 869.00 |
CF Disponibilités | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 983.00 | 59 245.00 | 154 738.00 | 213 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 683.00 | | | 87 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
DL TOTAL (I) | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 704.00 | | | 45 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 229.00 | | 101 229.00 | 101 229.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136.00 | | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 744.00 | | 8 634.00 | 188 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 315.00 | 169 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 179.00 | 66 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 533.00 | | 8 634.00 | 86 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 705.00 | 2 719.00 | 28 179.00 | 84 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 705.00 | 2 719.00 | 28 179.00 | 84 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VC Groupe et associés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VI Groupe et associés | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 489.00 | 38 489.00 | | 38 489.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
ST Autres comptes | 49 295.00 | | | 49 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 702.00 | | | 83 702.00 |