| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 148.00 | 62 274.00 | 1 874.00 | 64 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 603.00 | 603.00 | 1 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 431.00 | 62 878.00 | 104 553.00 | 167 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 35 585.00 | | 35 585.00 | 35 585.00 |
CF Disponibilités | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 355.00 | | 40 355.00 | 40 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 786.00 | 62 878.00 | 144 908.00 | 207 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 043.00 | | | -24 043.00 |
DL TOTAL (I) | 75 074.00 | | | 75 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 908.00 | | | 144 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 595.00 | | 60 595.00 | 60 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 109.00 | | | 62 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 152.00 | | | 86 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 043.00 | | | -24 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 063.00 | | 1 040.00 | 169 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 672.00 | 167 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 672.00 | 65 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 988.00 | | 1 040.00 | 66 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 244.00 | 3 306.00 | 2 672.00 | 62 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 244.00 | 3 306.00 | 2 672.00 | 62 244.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VC Groupe et associés | 33 717.00 | 33 717.00 | | 33 717.00 |
VI Groupe et associés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VW T.V.A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
ST Autres comptes | 51 042.00 | | | 51 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 232.00 | | | 81 232.00 |