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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 781.00 | 61 761.00 | 4 019.00 | 65 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 482.00 | 724.00 | 1 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 063.00 | 62 244.00 | 106 819.00 | 169 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 36 460.00 | | 36 460.00 | 36 460.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 851.00 | | 44 851.00 | 44 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 914.00 | 62 244.00 | 151 670.00 | 213 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 88 033.00 | | | 88 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84.00 | | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 99 117.00 | | | 99 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 189.00 | | | 43 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 670.00 | | | 151 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 552.00 | | | 52 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 055.00 | | | 90 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 063.00 | | | 169 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 245.00 | 2 999.00 | | 59 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 245.00 | 2 999.00 | | 59 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
VI Groupe et associés | 43 189.00 | 43 189.00 | | 43 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
VW T.V.A. | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
ST Autres comptes | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 391.00 | | | 84 391.00 |