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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 1 301.00 | 1 513.00 | 2 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 272.00 | 16 778.00 | 17 494.00 | 34 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 531.00 | 24 111.00 | 36 420.00 | 60 531.00 |
BN En cours de production de biens | 107 950.00 | | 107 950.00 | 107 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 191.00 | | 416 191.00 | 416 191.00 |
BZ Autres créances | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 330.00 | 4 561.00 | 4 769.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 733 640.00 | | 733 640.00 | 733 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 893.00 | | 39 893.00 | 39 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 163.00 | 4 561.00 | 1 386 602.00 | 1 391 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 693.00 | 28 672.00 | 1 423 021.00 | 1 451 693.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 983.00 | | | 225 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
DL TOTAL (I) | 443 208.00 | | | 443 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 466.00 | | | 716 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 482.00 | | | 241 482.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 813.00 | | | 979 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 021.00 | | | 1 423 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 813.00 | | | 979 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 656.00 | | 33 727.00 | 27 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 852.00 | 60 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 37 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 012.00 | | 17 927.00 | 20 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 612.00 | | 15 800.00 | 1 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 044.00 | 4 919.00 | 852.00 | 20 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | 4 919.00 | 852.00 | 14 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | 429.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | | 429.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | | 429.00 | 4 990.00 |
UG ‐ Financières | | | 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 466.00 | 716 466.00 | | 716 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 569.00 | 55 569.00 | | 55 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | | 17 362.00 |
UX Autres créances clients | 416 191.00 | | | 416 191.00 |
VB T. V. A. | 46 084.00 | | | 46 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 069.00 | | | 30 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 893.00 | | | 39 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 601.00 | 540 239.00 | 17 362.00 | 557 601.00 |
VW T.V.A. | 182 777.00 | 182 777.00 | | 182 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 813.00 | 979 813.00 | | 979 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
ST Autres comptes | 199 017.00 | | | 199 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007 622.00 | | | 1 007 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 612.00 | | | 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 458.00 | | | 453 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 512.00 | | | 191 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 931.00 | | | 1 248 931.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |