| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AP Constructions | 357 413.00 | 36 115.00 | 321 298.00 | 357 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 898.00 | 6 248.00 | 6 650.00 | 12 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 738.00 | 70 399.00 | 145 339.00 | 215 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 094.00 | 130 395.00 | 490 700.00 | 621 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 639.00 | 16 670.00 | 419 969.00 | 436 639.00 |
BZ Autres créances | 88 176.00 | | 88 176.00 | 88 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 330.00 | 5 928.00 | 3 402.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 1 209 417.00 | | 1 209 417.00 | 1 209 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 283.00 | 22 598.00 | 1 737 685.00 | 1 760 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 377.00 | 152 993.00 | 2 228 384.00 | 2 381 377.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 553 862.00 | | | 553 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 896.00 | | | 236 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
DL TOTAL (I) | 911 418.00 | | | 911 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | | | 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 277.00 | | | 413 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 525.00 | | | 335 525.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 505 650.00 | | | 505 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 966.00 | | | 1 316 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 384.00 | | | 2 228 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 149.00 | | | 1 298 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 859.00 | | 18 736.00 | 605 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 17 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 621 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 313.00 | | 18 736.00 | 567 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 912.00 | | | 20 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 458.00 | 51 937.00 | | 78 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 768.00 | 2 866.00 | | 14 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 691.00 | 49 071.00 | | 63 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 670.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 505.00 | 423.00 | | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 505.00 | 17 093.00 | | 5 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 505.00 | 17 093.00 | | 5 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 670.00 | | |
UG ‐ Financières | | 423.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 277.00 | 413 277.00 | | 413 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 739.00 | 58 739.00 | | 58 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 505 650.00 | 505 650.00 | | 505 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
UX Autres créances clients | 416 637.00 | 416 637.00 | | 416 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 002.00 | | 20 002.00 | 20 002.00 |
VB T. V. A. | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 281.00 | 43 178.00 | 10 103.00 | 53 281.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 343.00 | 519 979.00 | 37 364.00 | 557 343.00 |
VW T.V.A. | 210 120.00 | 210 120.00 | | 210 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 253.00 | 1 298 149.00 | 10 103.00 | 1 308 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
ST Autres comptes | 209 792.00 | | | 209 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271 350.00 | | | 1 271 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 907.00 | | | 605 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 059.00 | | | 286 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 592 636.00 | | | 1 592 636.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |