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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 849.00 | 8 526.00 | 3 323.00 | 11 849.00 |
AP Constructions | 211 242.00 | 1 496.00 | 209 746.00 | 211 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 534.00 | 2 538.00 | 6 996.00 | 9 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 050.00 | 20 059.00 | 67 991.00 | 88 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 587.00 | 32 619.00 | 307 968.00 | 340 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 298.00 | | 247 298.00 | 247 298.00 |
BZ Autres créances | 166 687.00 | | 166 687.00 | 166 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 330.00 | 5 441.00 | 3 889.00 | 9 330.00 |
CF Disponibilités | 543 384.00 | | 543 384.00 | 543 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 309.00 | | 41 309.00 | 41 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 712.00 | 5 441.00 | 1 005 272.00 | 1 010 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 299.00 | 38 060.00 | 1 313 240.00 | 1 351 299.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 208.00 | | | 333 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 094.00 | | | 163 094.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
DL TOTAL (I) | 624 163.00 | | | 624 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 640.00 | | | 60 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 133.00 | | | 521 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 672.00 | | | 86 672.00 |
EA Autres dettes | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 077.00 | | | 689 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 240.00 | | | 1 313 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 774.00 | | | 638 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 531.00 | | 280 057.00 | 60 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 032.00 | | 5 817.00 | 6 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | | 271 740.00 | 37 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | 2 500.00 | 17 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 111.00 | 8 508.00 | | 24 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 032.00 | 2 494.00 | | 6 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 079.00 | 6 014.00 | | 18 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 561.00 | 880.00 | | 4 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 561.00 | 880.00 | | 4 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561.00 | 880.00 | | 4 561.00 |
UG ‐ Financières | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 133.00 | 521 133.00 | | 521 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
UX Autres créances clients | 247 298.00 | 247 298.00 | | 247 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 144 989.00 | 144 989.00 | | 144 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 640.00 | 10 338.00 | 50 303.00 | 60 640.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 558.00 | | | 66 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 156.00 | 455 294.00 | 19 862.00 | 475 156.00 |
VW T.V.A. | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 077.00 | 638 774.00 | 50 303.00 | 689 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
ST Autres comptes | 183 706.00 | | | 183 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 387.00 | | | 103 387.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 286.00 | | | 19 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 009 190.00 | | | 1 009 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 684.00 | | | 307 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 626.00 | | | 193 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 313 230.00 | | | 1 313 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |