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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
AP Constructions | 357 221.00 | 53 973.00 | 303 247.00 | 357 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 741.00 | 8 996.00 | 8 745.00 | 17 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 784.00 | 110 896.00 | 159 887.00 | 270 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 801.00 | 191 499.00 | 491 302.00 | 682 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 403.00 | | 34 403.00 | 34 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 675.00 | 6 670.00 | 642 005.00 | 648 675.00 |
BZ Autres créances | 77 185.00 | | 77 185.00 | 77 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 448.00 | 41.00 | 2 407.00 | 2 448.00 |
CF Disponibilités | 1 171 982.00 | | 1 171 982.00 | 1 171 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 035.00 | | 21 035.00 | 21 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 728.00 | 6 712.00 | 1 949 017.00 | 1 955 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 530.00 | 198 211.00 | 2 440 319.00 | 2 638 530.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 790 758.00 | | | 790 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 812.00 | | | 287 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 630.00 | | | 1 195 630.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353.00 | | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 176.00 | | | 866 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 945.00 | | | 239 945.00 |
EA Autres dettes | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 689.00 | | | 1 217 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 319.00 | | | 2 440 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 689.00 | | | 1 217 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 902.00 | | 62 234.00 | 620 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335.00 | 682 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 645 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 857.00 | | 60 224.00 | 585 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | 2 010.00 | 17 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 392.00 | 61 442.00 | 335.00 | 130 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 759.00 | 61 442.00 | 335.00 | 112 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 670.00 | | 10 000.00 | 16 670.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 928.00 | 13.00 | 5 900.00 | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 598.00 | 13.00 | 15 900.00 | 22 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 598.00 | 27 013.00 | 15 900.00 | 22 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 13.00 | 5 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 176.00 | 866 176.00 | | 866 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
UX Autres créances clients | 640 673.00 | 640 673.00 | | 640 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
VB T. V. A. | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 737.00 | | | 42 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 267.00 | 738 893.00 | 27 374.00 | 766 267.00 |
VW T.V.A. | 162 731.00 | 162 731.00 | | 162 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 689.00 | 1 217 689.00 | | 1 217 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
ST Autres comptes | 247 712.00 | | | 247 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 963.00 | | | 61 963.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
YT Sous‐traitance | 1 536 601.00 | | | 1 536 601.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 903.00 | | | 24 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 701 232.00 | | | 701 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 067.00 | | | 273 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 873 828.00 | | | 1 873 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |